Încasări mai rapide
Plata se face când clientul decide.
- Link de plată pe factură
- Fără transcrieri manuale
- Confirmare imediată
- Mai puține amânări
- contact@zarinacrm.ro
- 0758.068.538
Modul licențiabil separat
Încasări și plăți, cu soldul real pe fiecare client
Fiecare plată se înregistrează pe factura ei, inclusiv parțial, iar soldul clientului se actualizează imediat. Clientul poate plăti online dintr-un link generat din factură, confirmarea intră singură în sistem, iar restanțele apar într-un scadențar cu zile de întârziere, nu în memoria cuiva.
De la 2.490 € + TVAplată unică, fără abonament lunar- Plăți parțiale consemnate
- Sold real pe client
- Link de plată din factură
- Confirmare automată
- Scadențar permanent
Plăți parțiale consemnate
Sold real pe client
Link de plată din factură
Pe scurt
Încasări și plăți în CRM, cu soldul real pe client. Fiecare plată se înregistrează pe factura ei, inclusiv parțial, iar soldul clientului se actualizează imediat. Modul licențiabil separat. Licență definitivă, instalare pe serverul firmei și utilizatori nelimitați.
Funcționează împreună cu: e-Factura ANAF, WhatsApp Business, Remindere inteligente.
Problema
Situația actuală, când încasările se urmăresc din extras
Banii facturați și banii încasați sunt două realități diferite. Distanța dintre ele costă.
- Soldul clientului se calculează manual Cineva compară facturi cu extrase, de regulă la final de lună, când discuția cu clientul este deja tensionată.
- Plățile parțiale încurcă evidența O plată pe jumătate lasă factura „neachitată" în sistem și „plătită" în discuția cu clientul.
- Restanțele se descoperă târziu Fără scadențar, întârzierile se află când cineva își amintește să verifice.
- Clientul nu are cum să plătească simplu Decizia de plată există, dar lipsește instrumentul: factura nu e la îndemână, iar transferul cere date transcrise manual.
- Confirmarea plății întârzie zile Până la verificarea extrasului, livrarea sau lucrarea rămâne blocată fără motiv real.
- Comisioanele și rambursările nu se regăsesc Operațiunile de la procesator rămân în afara evidenței comerciale, deci soldul nu corespunde.
Ce face modulul
Ce conține modulul de încasări
Modulul leagă documentele emise de banii intrați, pe fiecare factură și pe fiecare client.
01 / 06
Plăți pe document
Fiecare tranșă are înregistrarea ei.
- Plată totală sau parțială
- Dată reală a încasării
- Metodă de plată
- Istoric pe factură
02 / 06
Sold pe client
Situația reală, permanent disponibilă.
- Total de încasat
- Restanțe cu zile de întârziere
- Avansuri și plăți în avans
- Vizibil pe fișa clientului
03 / 06
Linkuri de plată online
Clientul plătește în momentul deciziei.
- Link generat din factură
- Plată cu cardul
- Confirmare automată în CRM
- Link închis după plată
04 / 06
Transfer bancar asistat
Varianta clasică, fără erori.
- Date de plată precompletate
- IBAN copiabil
- Suma exactă
- Util pentru plăți din contabilitate
05 / 06
Rambursări și diferențe
Operațiunile inverse rămân în evidență.
- Rambursare consemnată pe factură
- Notă în istoric
- Sold recalculat
- Notificare către responsabil
06 / 06
Scadențar
Încasarea devine un proces urmărit.
- Facturi apropiate de scadență
- Facturi depășite
- Prioritizare pe sold
- Raport pe perioade
Ce se schimbă
Ce se schimbă în prima lună după activarea modulul de încasări
Efecte directe ale faptului că facturile și plățile stau în același sistem.
Sold corect, fără calcule
Discuția cu clientul pornește de la aceleași cifre.
- Plăți parțiale consemnate
- Sold actualizat
- Istoric complet
- Mai puține dispute
Restanțe tratate la timp
Întârzierile nu mai trec neobservate.
- Scadențar permanent
- Zile de întârziere
- Alerte către responsabil
- Apeluri prioritizate
Decizii de livrare corecte
Se știe exact dacă s-a plătit.
- Stare reală pe factură
- Confirmare automată la plata online
- Fără blocaje nejustificate
- Fără livrări neplătite
Evidență care rezistă verificărilor
Fiecare tranșă are dată și document.
- Registru de plăți
- Metodă consemnată
- Documente atașate
- Export pe perioadă
Flux de numerar previzibil
Planificarea devine posibilă.
- Încasări pe perioadă
- Scadențe viitoare
- Comparație cu perioade anterioare
- Raport către conducere
În aplicație
Traseul unei încasări, pas cu pas
Același flux pentru o plată cu cardul și pentru un transfer bancar.
- 1
Factura este emisă și are scadență
Termenul de plată intră în scadențar din momentul emiterii, nu la prima întârziere.
- 2
Clientul primește documentul și, opțional, linkul de plată
Linkul se generează din factură și duce la o pagină de plată, pe domeniul companiei.
- 3
Plata se confirmă automat
La plata cu cardul, confirmarea intră în CRM, plata se înregistrează pe factură și linkul se închide.
- 4
Transferul bancar se consemnează
Plata prin bancă se înregistrează de utilizator, cu dată reală și metodă, inclusiv parțial.
- 5
Soldul clientului se actualizează imediat
Fișa clientului arată total de încasat, restanțe și avansuri, fără calcule manuale.
- 6
Rambursările și diferențele rămân urmărite
O rambursare primește notă pe factură, iar soldul se recalculează, cu notificare către responsabil.
Prezentare video
Încasări și plăți, pe scurt, în aplicație
În curândPrezentarea video a modulului este în pregătire.
Plată online
Plata online, configurată cu contul companiei
Procesatorul de plăți este al dumneavoastră, iar comisionul se plătește direct lui.
Link generat din factură
Un pas, din fila de încasări.
- Sumă exactă din document
- Monedă din factură
- Link unic
- Închis după plată
Mai multe facturi într-o plată
Clientul achită soldul într-o operațiune.
- Facturi în aceeași monedă
- Repartizare automată pe documente
- Confirmare pe fiecare factură
- Disponibil și din portalul clientului
Confirmare independentă de notificări
Plata nu rămâne neînregistrată.
- Verificare periodică a plăților în așteptare
- Înregistrare fără dublare
- Alertă către administrator
- Linkul se închide corect
Monede și rotunjiri
Sumele rămân exacte.
- Monedele acceptate de procesator
- Tratarea corectă a zecimalelor
- Validare la configurare
- Verificat în regim de probă
Restanțe
Cum se tratează restanțele, fără dispute
O discuție despre bani merge bine doar dacă ambele părți văd aceleași cifre.
- Scadențarul este permanent disponibil Nu se construiește la cerere. Facturile apropiate de termen și cele depășite sunt vizibile oricând.
- Zilele de întârziere apar explicit Discuția nu începe cu „mi se pare că e cam de mult", ci cu un număr.
- Plățile parțiale se văd corect O factură achitată parțial arată exact cât s-a plătit și cât rămâne, atât intern, cât și în portalul clientului.
- Documentele stornate nu apar ca restanțe O factură corectată prin storno nu rămâne în lista de încasat, pentru că aceasta este o sursă clasică de confuzie.
- Clientul vede același sold Prin portalul clientului, dacă este activ, clientul vede aceleași documente și aceleași sume.
- Alertele merg la responsabil Restanțele sunt semnalate consultantului clientului, nu doar într-un raport general.
Automatizări
Ce se execută automat în modulul de încasări
Mecanisme care reduc verificările manuale în extras.
Confirmare automată a plăților online
Plata intră singură pe factură.
- Înregistrare pe document
- Referință consemnată
- Idempotent la reîncercări
- Sold actualizat imediat
Recuperarea plăților neconfirmate
Nicio plată nu rămâne pe dinafară.
- Verificare periodică la procesator
- Înregistrare identică cu cea automată
- Fără dublare
- Alertă către administrator
Alerte pe scadențe
Întârzierile se semnalează.
- Înainte de termen
- La depășirea termenului
- Către responsabilul clientului
- Raport pe restanțe
Reveniri pe facturi restante
Urmărirea nu depinde de memorie.
- Secvențe de reamintire
- Oprire la plată
- Text configurabil
- Jurnal al trimiterilor
Notificări interne
Echipa află de încasări.
- Notificare la plată online
- Notificare la rambursare
- Vizibil în istoricul clientului
- Configurabil pe utilizator
Rapoarte programate
Fluxul de numerar ajunge la conducere.
- Încasat pe perioadă
- Restanțe pe client
- Comparație cu perioade anterioare
- Export atașat
Cine vede ce
Accesul la bani și la solduri
Informația financiară se acordă pe roluri, iar operațiunile rămân consemnate.
- Roluri financiare separate Înregistrarea plăților și operațiunile de corecție se acordă explicit, nu implicit tuturor.
- Nimeni nu își aprobă propriile operațiuni sensibile Regulile de separare sunt aplicate de aplicație, nu lăsate la organizarea internă.
- Cheile procesatorului rămân criptate Datele de acces nu se reafișează în interfață după salvare.
- Fiecare plată are urmă Autor, dată, metodă și referință rămân consemnate.
- Pagina de plată este protejată Linkurile conțin un element secret, au limite de încercări și expiră.
- Date pe serverul companiei Facturile, plățile și soldurile rămân în instalarea proprie.
De ce aveți nevoie
Ce trebuie pregătit pentru punerea în funcțiune a modulul de încasări
Configurarea o realizăm noi la implementare. Conturile bancare și de procesator rămân ale companiei.
01
Politica de scadențe
Termenele devin instrument de încasare.
- Termen implicit
- Diferențiat pe tipuri de client
- Comportament la depășire
- Agreată la implementare
02
Datele bancare
Pentru transferul asistat.
- IBAN și banca
- Detalii de plată
- Afișate clientului
- Verificate la implementare
03
Cont la procesator, opțional
Necesar doar pentru plata cu cardul.
- Cont propriu
- Chei introduse de dumneavoastră
- Testat în regim de probă
- Comision plătit direct procesatorului
04
Soldurile de început
Evidența pornește de la realitate.
- Facturi neîncasate
- Avansuri existente
- Plăți parțiale în curs
- Preluate la implementare
05
Drepturi pe operațiuni financiare
Se stabilește cine face ce.
- Cine înregistrează plăți
- Cine corectează
- Cine vede soldurile
- Revizuibile ulterior
06
Sarcini programate pe server
Pentru alerte și verificări.
- Sarcină programată activă
- Interval configurabil
- Diagnostic la eșec
- Verificată la implementare
Ce nu face
Limitele modulului de încasări, enunțate explicit
Modulul urmărește încasările comerciale. Nu este aplicație bancară și nu înlocuiește contabilitatea.
- Nu se conectează direct la contul bancar Plățile prin transfer se înregistrează de utilizator sau se importă. Nu citim extrasul bancar automat.
- Nu este program de contabilitate Evidența este comercială: ce s-a facturat, ce s-a încasat, ce rămâne. Înregistrarea contabilă rămâne în programul dumneavoastră.
- Comisioanele nu trec prin noi Procesatorul de plăți facturează direct compania dumneavoastră, pe contul propriu.
- Repartizarea unei rambursări pe plată combinată se face manual Când o singură plată a acoperit mai multe facturi, rambursarea primește notă pe fiecare, iar repartizarea rămâne o decizie a dumneavoastră.
- Depinde de disponibilitatea procesatorului Dacă serviciul de plăți este indisponibil, linkurile nu se generează. Verificarea periodică recuperează plățile confirmate ulterior.
- Nu urmărește încasări neînregistrate O plată primită în numerar și neconsemnată nu apare în sold. Disciplina de înregistrare rămâne esențială.
Conexiuni active
Procesatorii de plată conectați
Linkul de plată se generează din factură, iar încasarea confirmată de procesator se înregistrează automat pe document, o singură dată, chiar dacă notificarea se repetă.
Comisioanele procesatorului se plătesc direct de compania dumneavoastră. Platforma nu intermediază încasarea.
Pentru cine este
Când are sens acest modul și când nu
Preferăm să spunem din start în ce situații modulul nu își merită costul, ca discuția comercială să nu plece de la așteptări greșite.
Are sens dacă
Situațiile în care modulul se amortizează rapid.
- Aveți restanțe pe care nimeni nu le urmărește sistematic
- Încasările se verifică manual, din extrasul bancar
- Vreți link de plată trimis odată cu factura
- Clienții plătesc parțial, iar restul se pierde din evidență
Nu are sens dacă
Situațiile în care vă recomandăm să nu îl luați acum.
- Încasați integral, pe loc, la livrare
- Contabilitatea vă dă zilnic situația încasărilor
- Aveți sub zece facturi deschise în orice moment
- Nu folosiți plata online și nu intenționați să o folosiți
Cum se achiziționează
În ce pachet este inclus modulul de încasări
Modulul nu se vinde separat. Este inclus de la pachetul PRO în sus. Ce conține fiecare pachet găsiți pe pagina de prețuri.
Inclus de la pachetul PRO
2.990 € + TVA, plătit o singură dată, pentru toată firma și cu utilizatori nelimitați.
Inclus și în BUSINESS
BUSINESS conține tot ce are PRO, plus inteligența artificială, aplicația de teren și telefonia integrată.
Fără abonament, fără plată pe utilizator
Licența este definitivă. Echipa poate crește fără ca prețul licenței să se schimbe.
Datele rămân la dumneavoastră
CRM-ul se instalează pe serverul companiei, iar licența se verifică local, fără să depindă de serverele noastre.
Implementări soft CRM
Companii care au avut încredere în Zarina CRM
Preț, garanții și implementare
Încasări și plăți: cât costă și ce primiți
Plătiți o singură dată. Tot ce urmează e scris aici, nu în condiții ascunse.
Prețul
Modulul Încasări și plăți este inclus de la pachetul PRO: 2.990 € + TVA, plătit o singură dată, pentru toată firma.
Același CRM, în 3 pachete. Fiecare pachet include tot ce are cel anterior:
- STARTNu include acest modul2.490 €
- PROInclus2.990 €
- BUSINESSInclus3.990 €
Prețuri + TVA, plată unică, utilizatori nelimitați. Ce conține fiecare pachet găsiți pe pagina de prețuri.
Abonament sau licență
Cât plătiți în timp pentru un CRM în abonament
În 3 ani, abonamentul costă 9.000 €; licența Zarina PRO costă 2.990 €, o singură dată.
Comparație orientativă: introduceți prețul abonamentului pe care îl plătiți acum. Licența nu crește cu numărul de utilizatori.
Ce primiți
- Licență definitivă, fără abonament și fără plată pe utilizator
- Utilizatori nelimitați, pe aceeași licență
- 6 luni de garanție de bună funcționare: remedierea erorilor și a neconcordanțelor
- Implementarea, configurarea pe fluxul companiei și ghidurile video pentru echipă, incluse în preț
- Licența se verifică local, pe serverul dumneavoastră: aplicația nu depinde de serverele noastre ca să funcționeze
Cât durează și ce trebuie
- 3 zile lucrătoare în configurația standard; până la 7 zile lucrătoare cu ajustări pe fluxul companiei
- Server propriu sau găzduire web cu cPanel, cu certificat SSL
- PHP 7.4 sau mai nou (recomandat 8.x) și MySQL / MariaDB
- Extensiile PHP mysqli, json, mbstring; curl, gd și zip pentru integrări, PDF și exporturi
- O sarcină cron, pentru remindere și automatizări
Unde stau datele
- Datele stau pe serverul dumneavoastră și nu trec prin serverele noastre
- Roluri și drepturi pe fiecare utilizator, autentificare în doi pași
- Jurnal de audit și limitarea încercărilor de autentificare
- Consimțăminte și cereri ale persoanelor vizate, gestionate în aplicație
- Actualizări semnate digital și backup din aplicație
Întrebări frecvente
Întrebări despre modulul de încasări și plăți
Se conectează la contul bancar?
Nu. Plățile prin transfer se înregistrează de utilizator sau se importă. Nu citim automat extrasul bancar, iar acest lucru îl spunem înainte de contractare.
Plățile parțiale se pot înregistra?
Da, fiecare tranșă separat, cu data reală. Factura arată cât s-a plătit și cât rămâne, iar soldul clientului se actualizează imediat.
Cum funcționează plata cu cardul?
Se generează un link din factură, iar clientul plătește pe o pagină securizată. Confirmarea intră automat în CRM, plata se înregistrează, iar linkul se închide.
Cine plătește comisionul de procesare?
Compania dumneavoastră, direct procesatorului, pe contul propriu. Nu intermediem plata și nu adăugăm comision.
Ce se întâmplă dacă nu primim notificarea de la procesator?
O verificare periodică identifică plățile confirmate și le înregistrează identic, fără a dubla încasarea dacă notificarea ajunge ulterior.
Clientul poate plăti mai multe facturi deodată?
Da, dacă sunt în aceeași monedă. Se generează un singur link, iar suma se repartizează automat pe fiecare factură.
Cum se tratează rambursările?
Se consemnează pe factură, cu notă în istoric, iar soldul se recalculează. Pentru o plată care a acoperit mai multe facturi, repartizarea rămâne o decizie a dumneavoastră.
Unde văd restanțele?
În scadențar, cu zilele de întârziere și soldul pe client. Alertele merg la consultantul clientului, iar raportul se poate trimite automat pe e-mail.
Facturile stornate apar ca restanțe?
Nu. O factură corectată prin storno nu rămâne în lista de încasat, pentru că aceasta este una dintre cele mai frecvente surse de confuzie.
Clientul vede aceleași sume ca noi?
Da, dacă portalul clientului este activ. Vede documentele emise, sumele plătite și restul de plată, exact ca în sistem.
Mai departe
Module și pagini legate de încasări
Încasările își arată valoarea împreună cu facturarea și cu relația cu clientul.
Facturare
Documentele pe care se înregistrează plățile. Modulul de facturare
Portalul clientului
Plata online și soldul, la dispoziția clientului. Portalul clientului
Conectori și API
Procesatorii de plăți și confirmările. Modulul de conectori și API
Bugete și cheltuieli
Partea de ieșiri, comparată cu planul. Modulul de bugete
Achiziții și furnizori
Plățile către furnizori și registrul de casă. Modulul de achiziții
Dashboard interactiv
Încasările față de obiectiv. Dashboardul interactiv
Fișa produsului
Primiți fișa completă a produsului, pe e-mail
Un document de șase pagini cu tot ce trebuie știut înainte de o discuție comercială. Fără obligații și fără apel de vânzare.
- Toate modulele platformei și pachetul care include fiecare modul
- Funcțiile și modulele proprii ediției alese, plus integrările disponibile
- Cele 3 pachete și ce intră în preț: instalare, ghiduri video, migrarea datelor, garanție
- Integrările native disponibile și situațiile în care platforma nu este potrivită
Fără abonament lunar
Preluați controlul operațional, o singură dată
Instalăm Zarina CRM pe găzduirea dumneavoastră, îl configurăm pe fluxul propriu de lucru și vă pregătim ghidurile video pentru echipă. De la acel moment, aplicația devine un activ al companiei, nu o cheltuială recurentă.